I trader utilizzano i grafici per studiare diversi tipi di modelli nelle tendenze del mercato, incluso il modello testa e spalle inversa. Il modello è caratterizzato da tre depressioni (la testa e le spalle verso l’alto hanno picchi), con la depressione centrale che è la più bassa.
Un modello inverso di testa e spalle si verifica in tutti i mercati, su tutti i tempi, ed è associato all’inversione di una tendenza al ribasso.,
Identificazione dei modelli di testa e spalle inverse
Il modello di testa e spalle inverse viene utilizzato come indicatore. Questo modello è associato a un’inversione di una tendenza al ribasso del prezzo. È una delle indicazioni di inversione più comuni.
Mentre il prezzo progredisce verso il basso, colpisce un punto basso (un trogolo) e poi inizia a riprendersi e oscillare verso l’alto. La resistenza del mercato poi lo spinge indietro in un altro trogolo.
Il prezzo scende a un punto in cui il mercato non può sostenere prezzi più bassi e il prezzo ricomincia a salire., Ancora una volta, la resistenza del mercato costringe il prezzo di nuovo verso il basso, e il prezzo scende un’ultima volta. Se il mercato non può sostenere un prezzo più basso, non raggiunge il minimo precedente. Ciò causa un più alto basso prima che i prezzi aumentino di nuovo. Questo movimento crea tre depressioni, o punti bassi, chiamati spalla sinistra, testa e spalla destra.
Vedrete due rally o pullback si verificano durante questo modello., Uno si verifica dopo la spalla sinistra e uno dopo la testa. I punti più alti di questi pullback si collegano con una linea di tendenza, che si estende verso destra. Questa linea di tendenza è chiamata scollatura o linea di resistenza.
Come scambiare questo modello
Poiché la testa e le spalle inverse sono un modello di fondo quando viene completato, dovresti concentrarti sull’acquisto o sull’assunzione di posizioni lunghe (possedere lo stock). Il modello si completa quando il prezzo del bene si raduna sopra la scollatura del modello o rompe la linea di resistenza.,
Sul grafico nella foto, il prezzo si raduna sopra la scollatura seguendo la spalla destra. I commercianti chiamano questo un breakout e segnala un completamento della testa e delle spalle inverse.
Tradizionalmente, si scambia la testa e le spalle inverse inserendo una posizione lunga quando il prezzo si sposta sopra la scollatura. Si dovrebbe anche inserire un ordine di stop-loss (stop commercio ad un set point) appena sotto il punto basso della spalla destra.,
La scollatura funziona bene come punto di ingresso se i due ritracciamenti (i brevi intervalli nella tendenza o il trogolo più piccolo) nel modello hanno raggiunto livelli simili, o il secondo ritracciamento ha colpito leggermente inferiore al primo.
Se la spalla destra è più alta della prima, la linea di tendenza si inclina verso l’alto e quindi non fornisce un buon punto di ingresso (troppo alto). In questo caso, acquista o inserisci long quando il prezzo si muove sopra l’alto del secondo ritracciamento (tra la testa e la spalla destra).,
Inoltre, utilizzare questo punto di ingresso se il secondo livello di ritracciamento è molto più basso del primo. In altre parole, se la tendenza della scollatura scende gradualmente, usala come punto di ingresso. Se la scollatura mostra un angolo ripido, verso l’alto o verso il basso, utilizzare l’alto del secondo ritracciamento come punto di ingresso.,
Altezza del modello e prezzo obiettivo
I modelli grafici forniscono obiettivi di prezzo o un’area approssimativa in cui il prezzo potrebbe essere eseguito in base alle dimensioni del modello. È possibile sottrarre il prezzo basso della testa dal prezzo elevato dei ritracciamenti. Questo ti dà l’altezza del modello.
Aggiungi l’altezza al prezzo di breakout per raggiungere un obiettivo di profitto. Se il prezzo di breakout era $2,063.25, l’obiettivo è $2,067.25., Gli obiettivi di prezzo servono solo come guida; non offrono alcuna garanzia che il prezzo raggiungerà l’obiettivo o che il prezzo smetterà di salire vicino all’obiettivo.
Concentrati sui modelli di trading che offrono scambi con un rapporto di ricompensa / rischio superiore a 2:1, in base al target e allo stop loss. Nel caso dell’esempio, l’obiettivo è 4 punti sopra il prezzo di entrata, mentre lo stop loss è 3.25 lontano dal prezzo di entrata (se posto a $2,063, appena sotto la spalla destra).,
Pertanto il commercio non offre un ottimo rapporto ricompensa-rischio, tuttavia il modello mostra ancora una transizione da una tendenza al ribasso a breve termine a una tendenza al rialzo a breve termine. I modelli in cui il basso della spalla destra colpisce ben al di sopra del basso della testa producono rapporti rischio-ricompensa più favorevoli per il trading.
Ricapitolando la strategia
Il modello inverso di testa e spalle si verifica durante una tendenza al ribasso e segna la sua fine. Il modello grafico mostra tre minimi, con due ritracciamenti in mezzo., Il modello completa e fornisce un potenziale punto di acquisto quando il prezzo si raduna sopra la scollatura o il secondo ritracciamento alto.
Useresti tradizionalmente uno stop loss e lo prezzeresti appena sotto la spalla destra e stabilirai un obiettivo in base all’altezza del modello aggiunto al prezzo di breakout. Idealmente, il commercio dovrebbe fornire un migliore di 2: 1 rapporto ricompensa / rischio; se non lo fa, il modello fornisce ancora informazioni utili, mostrando la transizione da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo.,